10. srpanj 2017.

Pregled investicijskih fondova: Dobitnik tjedna Neta Frontier

Među 83 otvorena investicijska fonda, prema podacima HRPORTFOLIO-a, prevladali su fondovi s rastom vrijednosti udjela.

Rast bilježe 44 fonda, palo ih je 37, a dva fonda bilježe tjedan bez postotne promjene. Nije bilo fondova s rastom većim od jedan posto ni fondova s padom većim od jedan posto.

Na ljestvici deset fondova s najvećim rastom osam mjesta su zauzeli dionički, a dva mješoviti fondovi. Tjedne promjene svih fondova kretale su se u rasponu od +0,82 posto do -0,63 posto.

Društvo InterCapital Asset Management krajem prošlog tjedna je potpisalo ugovor o prijenosu stopostotnog udjela u Addiko Investu, a to uključuje i prijenos ugovora o obavljanju poslova upravljanja portfeljima četiri investicijska fonda, Fondom hrvatskih branitelja te obavljanje brokerskih poslova Addiko banke.

>>>Više od rebrendiranja: Kako je Hypo banka postala Addiko Bank

Dobitnik tjedna

Od 27 dioničkih fondova rast ih je zabilježilo 20. Najviše je porastao Neta Frontier, za 0,82 posto, što ga čini i dobitnikom tjedna. Capital Breeder bilježi rast od 0,75 posto, a InterCapital SEE Equity je uvećan za 0,72 posto. Najznačajniji minus bilježi KD BRIC kojem je vrijednost udjela umanjena za 0,63 posto, a slijede ga Alpen.Special Opportunity s padom od 0,44 posto i HPB Dionički (-0,38%).

Tri od sedam posebnih fondova bilježe pad, a Raiffeisen zaštićena glavnica bilježi tjedan bez postotne promjene. ZB Future 2055 i ZB Future 2040 su rasli za 0,25 posto. Najviše je pao Raiffeisen Harmonic, za 0,41 posto, dok Raiffeisen Dynamic bilježi pad od 0,05 posto.

>>>Više od 200 000 građana ulaže u investicijske fondove

Od 14 mješovitih fondova rast ih bilježi pet. OTP uravnoteženi bilježi rast vrijednosti udjela od 0,54 posto, HPB je porastao za 0,40 posto, a Addiko Balanced za 0,12 posto. OTP Absolute je pao za 0,58 posto, You Invest Balanced za 0,28 posto, a You Invest Solid za 0,36 posto.

Od 15 obvezničkih fondova, rast vrijednosti udjela bilježe četiri fonda. Najviše je, za 0,11 posto, porastao Neta Emerging Bond, a slijede ga PBZ Short term bond i Erste Adriatic Short Term Bond s rastom od 0,05 odnosno 0,04 posto. PBZ Dollar Bond je zabilježio pad od 0,29 posto, a PBZ Dollar Bond fond 2 je pao za 0,28 posto.

Rast vrijednosti je zabilježilo 12 od 20 novčanih fondova, dok Raiffeisen euroCash bilježi tjedan bez postotne promjene. Najviše je, za 0,02 posto, porastao PBZ Dollar. Locusta Cash i ZB europlus BK bilježe rast od 0,01 posto. Neta MultiCash, Raiffeisen Cash i OTP euro novčani su pali za 0,01 posto.

Prinosi

Promatramo li prinose ostvarene od početka 2017. godine, najveći porast među dioničkim fondovima bilježe InterCapital SEE Equity (+10,23%) i ZB trend (+8,98%). Posebne fondove predvodi Raiffeisen Harmonic (+4,44%), dok je najuspješniji mješoviti fond You Invest Active s prinosom od +2,96 posto. Među obvezničkim fondovima od početka godine najveći je rast, od 2,77 posto, ostvario PBZ Dollar Bond fond 2, a s uvećanjem od 2,66 posto slijedi PBZ Dollar Bond fond. Novčane fondove predvodi Locusta Cash s prinosom od 0,52 posto.

>>>Erste Asset Management najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima u 2016.

Prema rezultatima u zadnjih 12 mjeseci, među dioničkim fondovima najznačajniji porast bilježi InterCapital SEE Equity (+23,39%), a slijede ZB BRIC+ s porastom od 20,86 posto i ZB trend (+20,11%). Kod posebnih fondova najviše je rastao ZB Future 2055 (+11,01%). Mješovite predvodi OTP uravnoteženi kojem je vrijednost uvećana za 12,49 posto, a slijedi HPB Global s porastom od 11,45 posto. PBZ Bond je s rastom od 5,40 posto prvi među obvezničkim fondovima, a slijedi ga Addiko Conservative s porastom od 4,81 posto. Na ljestvici novčanih fondova vrijednost je najviše uvećana fondu Locusta Cash (+1,06%).

NAPOMENA: Kod izračuna tjednih promjena fondova, u obzir su uzeti rezultati za razdoblje od 30.06.2017. do 07.07.2017. godine.