21. studeni 2017.

Pregled investicijskih fondova: Loš tjedan za dioničke i mješovite fondove

Među 83 otvorena investicijska fonda, prema podacima HRPORTFOLIO-a, u proteklom su tjednu prevladali fondovi s padom vrijednosti udjela. Rast vrijednosti bilježe 32 fonda, palo ih je 49, a tri fonda bilježe tjedan bez postotne promjene. Nije bilo fondova s rastom većim od jedan posto, a šest ih bilježi pad veći od jedan posto.

Na ljestvici deset fondova s najvećim rastom su četiri mjesta su zauzeli obveznički, tri dionički fondovi te po jedno novčani, mješoviti i posebni fond. Tjedne promjene svih fondova kretale su se u rasponu od -3,37 posto do +0,52 posto.

>>>Više od 200 000 građana ulaže u investicijske fondove

Od 27 dioničkih fondova rast bilježe četiri fonda. Najviše je, za 0,52 posto, porastao USA Blue Chip koji 86 posto portfelja ulaže u SAD-u. ZB aktiv bilježi rast od 0,37 posto, a Platinum Global Opportunity je porastao za 0,35 posto. Najviše su pali KD Energija (-3,37%), Platinum Blue Chip (-2,51%) i Erste Adriatic Equity (-1,62%).

Od šest posebnih fondova porastao je samo Raiffeisen Dynamic, za 0,20 posto. ZB Future 2055 i ZB Future 2040 su pali za 0,62 posto, a tik iza njih smjestio se ZB Future 2030 s padom od 0,61 posto.

12 od 14 mješovitih fondova bilježi pad. Porasli su InterCapital Income Plus (+0,19%) i Allianz Portfolio za minimalnih 0,01 posto. Gubitnike s padom od 0,68 posto predvodi KD Balanced, OTP uravnoteženi je pao za 0,67 posto, a InterCapital Balanced za 0,66 posto.

>>>EIZ: Financijski uvjeti se i dalje ublažavaju, ali znatno sporije

Među 15 obvezničkih fondova poraslo je osam fondova. ZB bond je tjedan zaključio uvećanjem od 0,22 posto, InterCapital Bond je rastao za 0,17 posto, a HPB Obveznički bilježi rast od 0,11 posto. Najviše je pao Neta Emerging Bond, za 0,50 posto, a slijedi Raiffeisen Classic s minusom od 0,03 posto.

Rast vrijednosti bilježi 16 od 21 novčanih fondova dok Raiffeisen Cash i Raiffeisen euroCash bilježe tjedan bez postotne promjene. Najviše je, za 0,08 posto, cijena udjela porasla fondu Allianz Cash, dok Locusta Cash bilježi rast od 0,02 posto. Neta MultiCash je pao za 0,01 posto.

Promatramo li prinose ostvarene od početka 2017. godine, najveći porast među dioničkim fondovima bilježe ZB BRIC+ (+21,64%) i ZB trend (+17,84%). Posebne fondove predvodi Raiffeisen Harmonic (+7,71%), dok su najuspješniji mješoviti bili PBZ Conservative 10 i InterCapital Income Plus, s prinosima od +4,27 i 4,23 posto. Među obvezničkim fondovima od početka godine najveći je rast, od 4,71 posto, ostvario InterCapital Global Bond. Novčane fondove predvodi PBZ Dollar s prinosom od 0,81 posto.

>>>Investicijski fondovi u pobjedničkoj seriji

Prema rezultatima u zadnjih 12 mjeseci, među dioničkim fondovima najznačajniji porast bilježi ZB BRIC+  (+22,67%), a slijede ZB trend s porastom od 21,79 posto i KD BRIC (+17,89%). Kod posebnih fondova najviše je rastao Raiffeisen Harmonic (+9,99%). Mješovite predvodi InterCapital Balanced kojem je vrijednost uvećana za 5,84 posto, a slijedi HPB Global s porastom od 5,52 posto. InterCapital Global Bond je s rastom od 5,49 posto prvi među obvezničkim fondovima. Na ljestvici novčanih fondova vrijednost je najviše uvećana fondu PBZ Dollar (+0,98%), a slijedi Locusta Cash s prinosom od 0,94 posto.

NAPOMENA: Kod izračuna tjednih promjena fondova, u obzir su uzeti rezultati za razdoblje od 10.11.2017. do 17.11.2017. godine. Za fondove PBZ Dollar Bond fond  i PBZ Dollar Bond fond 2 poznate su vrijednosti do 16.11.2017.